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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 180.00 | 55 185.00 | 68 995.00 | 124 180.00 |
040 Immobilisations financières | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 468.00 | 55 185.00 | 432 283.00 | 487 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
072 Créances – Autres | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
084 Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
110 Total général Actif | 584 871.00 | 55 185.00 | 529 686.00 | 584 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181.00 | | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 099.00 | | | -31 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 673.00 | | | -37 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 468.00 | | | 487 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 278.00 | | | 23 278.00 |