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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 837 945.00 | 6 678 778.00 | 15 159 167.00 | 21 837 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 054 255.00 | | 11 054 255.00 | 11 054 255.00 |
CF Disponibilités | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 691.00 | | 11 113 691.00 | 11 113 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 062 303.00 | 6 678 778.00 | 26 383 525.00 | 33 062 303.00 |
CU Autres participations | 21 765 445.00 | 6 678 778.00 | 15 086 667.00 | 21 765 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 885.00 | | | -601 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 462.00 | -601 885.00 | | 803 462.00 |
DL TOTAL (I) | 301 577.00 | -501 885.00 | | 301 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 549.00 | 5 340 659.00 | | 3 950 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 032 657.00 | 28 130 176.00 | | 22 032 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 126.00 | 39 019.00 | | 96 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 081 948.00 | 33 509 854.00 | | 26 081 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 383 525.00 | 33 007 969.00 | | 26 383 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 957 098.00 | 29 059 304.00 | | 24 957 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 227.00 | | 304 227.00 | 304 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 227.00 | | 304 227.00 | 304 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 673 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 678 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 063 000.00 | | | 7 063 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063 000.00 | | | 7 063 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063 000.00 | | | 7 063 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063 000.00 | | | 7 063 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 903.00 | | | -323 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 113 541.00 | 346 555.00 | | 15 113 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 310 079.00 | 948 440.00 | | 14 310 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 462.00 | -601 885.00 | | 803 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 906 836.00 | | 1 994 109.00 | 26 906 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 063 000.00 | 21 837 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063 000.00 | 21 837 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 906 836.00 | | 1 994 109.00 | 26 906 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 032 657.00 | 22 032 657.00 | | 22 032 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 054 255.00 | 11 054 255.00 | | 11 054 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 549.00 | 2 825 700.00 | 1 124 850.00 | 3 950 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138 638.00 | 11 066 138.00 | 72 500.00 | 11 138 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 081 948.00 | 24 957 098.00 | 1 124 850.00 | 26 081 948.00 |