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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | 6 540.00 | 13 960.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 109.00 | 10 918.00 | 37 191.00 | 48 109.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 224.00 | 17 458.00 | 51 766.00 | 69 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
072 Créances – Autres | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
084 Disponibilités | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 167.00 | | 391 167.00 | 391 167.00 |
110 Total général Actif | 460 391.00 | 17 458.00 | 442 932.00 | 460 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 402 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 603.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 692.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 970 471.00 | 351 830.00 | | 970 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 825.00 | 14 032.00 | | 3 825.00 |
222 Production stockée | -6 578.00 | 6 578.00 | | -6 578.00 |
224 Production immobilisée | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
230 Autres produits | 5 395.00 | 1 257.00 | | 5 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 209.00 | 373 697.00 | | 997 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542 213.00 | 205 627.00 | | 542 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43 848.00 | -38 173.00 | | -43 848.00 |
242 Autres charges externes. | 222 162.00 | 120 228.00 | | 222 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 493.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 176.00 | 66 576.00 | | 175 176.00 |
252 Charges sociales | 28 671.00 | 10 886.00 | | 28 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 197.00 | 5 261.00 | | 12 197.00 |
262 Autres charges | 14 222.00 | 4 604.00 | | 14 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 601.00 | 375 503.00 | | 952 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 609.00 | -1 806.00 | | 44 609.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 963.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 450.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 128.00 | -3 220.00 | | 34 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |