| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 885.00 | 1 165.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 776.00 | 49 851.00 | 1 151 924.00 | 1 201 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 217.00 | 18 192.00 | 21 025.00 | 39 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 178.00 | 14 167.00 | 163 011.00 | 177 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 390 230.00 | 83 095.00 | 2 307 135.00 | 2 390 230.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 154.00 | | 1 372 154.00 | 1 372 154.00 |
CF Disponibilités | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 176.00 | | 1 501 176.00 | 1 501 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 072.00 | 83 095.00 | 3 827 977.00 | 3 911 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 1 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 225.00 | 56 548.00 | | 6 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 015.00 | 128 677.00 | | 442 015.00 |
DL TOTAL (I) | 628 340.00 | 186 325.00 | | 628 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 117.00 | 2 010 687.00 | | 2 462 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 032.00 | 13 502.00 | | 524 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 9 488.00 | | 18 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 818.00 | 167 269.00 | | 194 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 637.00 | 2 210 442.00 | | 3 199 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 977.00 | 2 396 766.00 | | 3 827 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 165.00 | 299 593.00 | | 964 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 14.00 | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 315.00 | | 1 698 042.00 | 1 956 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 127.00 | 2 390 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 087.00 | 216 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 020.00 | | 1 202 806.00 | 971 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 255.00 | | 495 226.00 | 983 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 10.00 | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 68 379.00 | | 14 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 50 248.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 18 131.00 | | 14 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 969.00 | 226 497.00 | 1 280 085.00 | 2 461 969.00 |
VI Groupe et associés | 524 032.00 | 524 032.00 | | 524 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 701.00 | | | 231 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 637.00 | 964 165.00 | 1 280 085.00 | 3 199 637.00 |