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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 337.00 | 381.00 | 1 956.00 | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 553 532.00 | | 553 532.00 | 553 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 251.00 | 30 920.00 | 82 331.00 | 113 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 187.00 | 40 031.00 | 170 157.00 | 210 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 557.00 | 71 332.00 | 808 225.00 | 879 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BT Marchandises | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CF Disponibilités | 317 061.00 | | 317 061.00 | 317 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 667.00 | | 638 667.00 | 638 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 224.00 | 71 332.00 | 1 446 892.00 | 1 518 224.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 785.00 | 37 325.00 | | 172 785.00 |
DL TOTAL (I) | 260 110.00 | 87 325.00 | | 260 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 070.00 | 675 537.00 | | 624 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 285.00 | 245 450.00 | | 203 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 117.00 | 74 555.00 | | 103 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 933.00 | 38 050.00 | | 99 933.00 |
EA Autres dettes | 104 072.00 | 130 787.00 | | 104 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 305.00 | 26 178.00 | | 52 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 782.00 | 1 190 556.00 | | 1 186 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 892.00 | 1 277 882.00 | | 1 446 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 500.00 | 717 344.00 | | 790 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 324.00 | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 236.00 | | 85 321.00 | 794 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 532.00 | | | 553 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 117.00 | | 85 321.00 | 238 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 272.00 | 37 059.00 | | 34 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 234.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | 36 826.00 | | 34 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 540.00 | 227 258.00 | 315 449.00 | 623 540.00 |
VI Groupe et associés | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 782.00 | 790 500.00 | 315 449.00 | 1 186 782.00 |