| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 6 704.00 | 5 663.00 | 12 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 703.00 | 6 704.00 | 787 998.00 | 794 703.00 |
BT Marchandises | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
BZ Autres créances | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
CF Disponibilités | 303 875.00 | | 303 875.00 | 303 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 431.00 | | 536 431.00 | 536 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 135.00 | 6 704.00 | 1 324 430.00 | 1 331 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 2 984.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 24 479.00 | 56 706.00 | | 24 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 677.00 | 123 689.00 | | 229 677.00 |
DL TOTAL (I) | 902 057.00 | 772 379.00 | | 902 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 221.00 | 304 480.00 | | 275 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 807.00 | 24 742.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 257.00 | 81 813.00 | | 75 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 086.00 | 70 365.00 | | 54 086.00 |
EA Autres dettes | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 372.00 | 483 822.00 | | 422 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 430.00 | 1 256 202.00 | | 1 324 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 613.00 | 208 600.00 | | 176 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 221.00 | 29 462.00 | 119 901.00 | 275 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 374.00 | 176 615.00 | 119 901.00 | 422 374.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |