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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 424.00 | 7 076.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 153 501.00 | 31 596.00 | 121 906.00 | 153 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 330.00 | 28 104.00 | 37 226.00 | 65 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 5 739.00 | 20 516.00 | 26 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 243.00 | 70 862.00 | 187 380.00 | 258 243.00 |
BT Marchandises | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 819.00 | 70 862.00 | 332 957.00 | 403 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 422.00 | -2 040.00 | | 26 422.00 |
DL TOTAL (I) | 34 382.00 | 7 960.00 | | 34 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 046.00 | 286 719.00 | | 240 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 57 272.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 17 809.00 | | 29 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | 18 866.00 | | 27 850.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 574.00 | 380 666.00 | | 298 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 957.00 | 388 626.00 | | 332 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
FG Production vendue services | 158 549.00 | | 158 549.00 | 158 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 272.00 | | 381 272.00 | 381 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GE Autres charges | | | 33 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 2 498.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 625.00 | 326 744.00 | | 390 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 203.00 | 328 784.00 | | 364 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 422.00 | -2 040.00 | | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 349.00 | 34 513.00 | | 36 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 2 500.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | 32 013.00 | | 33 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 046.00 | 46 561.00 | 193 485.00 | 240 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 385.00 | 53 729.00 | 656.00 | 54 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 574.00 | 105 089.00 | 193 485.00 | 298 574.00 |