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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 269.00 | 3 049.00 | 4 220.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 398.00 | 15 040.00 | 18 358.00 | 33 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 739.00 | 2 059 639.00 | 1 329 099.00 | 3 388 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
BZ Autres créances | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 213.00 | | 305 213.00 | 305 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 951.00 | 2 059 639.00 | 1 634 312.00 | 3 693 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
CU Autres participations | 3 333 051.00 | 2 041 550.00 | 1 291 501.00 | 3 333 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 544.00 | 2 650 000.00 | | 261 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 265.00 | -18 817.00 | | -2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 283.00 | -2 394 948.00 | | 72 283.00 |
DK Provisions réglementées | 13 764.00 | 1 544.00 | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 345 326.00 | 237 779.00 | | 345 326.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 087.00 | 730 163.00 | | 645 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 396.00 | 40 924.00 | | 90 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 200 318.00 | | 183 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 71 465.00 | | 69 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 986.00 | 1 042 869.00 | | 988 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 312.00 | 1 580 648.00 | | 1 634 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 074.00 | 1 042 869.00 | | 475 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 220.00 | 300 000.00 | | 12 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 220.00 | 300 000.00 | | 42 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 973.00 | -300 000.00 | | 27 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 420.00 | | | -14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 536.00 | 569 603.00 | | 681 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 252.00 | 2 964 551.00 | | 609 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 283.00 | -2 394 948.00 | | 72 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 039.00 | | 700.00 | 3 418 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 348 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 388 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | 700.00 | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378 071.00 | | | 3 378 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 8 369.00 | | 9 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | 1 454.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 6 915.00 | | 8 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 544.00 | 12 220.00 | | 1 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 550.00 | | | 2 041 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 094.00 | 12 220.00 | | 2 343 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VB T. V. A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VC Groupe et associés | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 801.00 | 130 889.00 | 513 912.00 | 644 801.00 |
VI Groupe et associés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 728.00 | 269 708.00 | 15 020.00 | 284 728.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 986.00 | 475 074.00 | 513 912.00 | 988 986.00 |