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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 498.00 | 306.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 592.00 | 498.00 | 134 094.00 | 134 592.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 107.00 | 498.00 | 134 609.00 | 135 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 788.00 | | 133 788.00 | 133 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 870.00 | 16 573.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 895.00 | 17 297.00 | | -4 895.00 |
DK Provisions réglementées | 4 002.00 | 2 668.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 34 077.00 | 37 638.00 | | 34 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 077.00 | 97 163.00 | | 78 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 456.00 | 802.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 533.00 | 97 965.00 | | 100 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 609.00 | 135 603.00 | | 134 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -1 334.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 160.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896.00 | 5 863.00 | | 4 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 895.00 | 17 297.00 | | -4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 161.00 | | 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 161.00 | | 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 1 334.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 1 334.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 561.00 | 19 918.00 | 58 643.00 | 78 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 532.00 | 41 889.00 | 58 643.00 | 100 532.00 |