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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 690.00 | | 409 690.00 | 409 690.00 |
CF Disponibilités | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 757.00 | | 589 757.00 | 589 757.00 |
CU Autres participations | 409 690.00 | | 409 690.00 | 409 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 690.00 | 410 690.00 | | 410 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 125 599.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 586 355.00 | 536 289.00 | | 586 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 2 051.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 423.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402.00 | 3 074.00 | | 3 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 757.00 | 539 363.00 | | 589 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 423.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 018.00 | 129 873.00 | | 51 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952.00 | 4 274.00 | | 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 066.00 | 125 599.00 | | 50 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 690.00 | | | 409 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 690.00 | | | 409 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402.00 | 3 402.00 | 1.00 | 3 402.00 |