| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 828.00 | 1 171.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 556.00 | 26 228.00 | 33 327.00 | 59 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 794.00 | 118 627.00 | 548 167.00 | 666 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 152.00 | 33 437.00 | 99 714.00 | 133 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 184.00 | 181 761.00 | 692 423.00 | 874 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CF Disponibilités | 234 979.00 | | 234 979.00 | 234 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 133.00 | | 327 133.00 | 327 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 318.00 | 181 761.00 | 1 019 556.00 | 1 201 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 823.00 | 1 638.00 | 5 184.00 | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 902.00 | | | -41 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 482.00 | -41 902.00 | | -128 482.00 |
DK Provisions réglementées | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
DL TOTAL (I) | 215 407.00 | 258 097.00 | | 215 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 181.00 | 578 136.00 | | 571 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 101 080.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 120.00 | 6 660.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 78 397.00 | | 63 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | 35 638.00 | | 49 292.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 149.00 | 809 353.00 | | 804 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 556.00 | 1 067 450.00 | | 1 019 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 996.00 | 258 513.00 | | 276 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
FG Production vendue services | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 955.00 | | 275 955.00 | 275 955.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 661.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 7 000.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 791.00 | 35 143.00 | | 85 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 739.00 | 42 143.00 | | 89 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 089.00 | -42 143.00 | | -89 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 019.00 | 471 685.00 | | 506 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 501.00 | 513 587.00 | | 634 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 482.00 | -41 902.00 | | -128 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 699.00 | | 8 282.00 | 866 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 874 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 804 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 319.00 | | 8 282.00 | 797 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 490.00 | 61 414.00 | 144.00 | 120 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | 573.00 | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 176.00 | 8 880.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 248.00 | 51 961.00 | 144.00 | 100 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 181.00 | 64 150.00 | 409 080.00 | 571 181.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VP Divers | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 028.00 | 276 996.00 | 409 080.00 | 784 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 1 055.00 | | 4 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | 10 278.00 | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 86 874.00 | 109 945.00 | | 86 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 918.00 | 47 116.00 | | 134 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 523.00 | 1 960.00 | | 3 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | 1 055.00 | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 079.00 | 111 104.00 | | 38 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 879.00 | 96 690.00 | | 56 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 031.00 | 169 302.00 | | 232 031.00 |