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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 304.00 | 212 767.00 | 8 537.00 | 221 304.00 |
AX Avances et acomptes | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 739.00 | 213 308.00 | 35 431.00 | 248 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 434 043.00 | | 434 043.00 | 434 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 785.00 | | 624 785.00 | 624 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 524.00 | 213 308.00 | 660 216.00 | 873 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 086.00 | 50 068.00 | | 241 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 954.00 | 431 018.00 | | 177 954.00 |
DL TOTAL (I) | 529 041.00 | 591 086.00 | | 529 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | 85 170.00 | | 20 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 109.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 18 529.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 837.00 | 241 654.00 | | 102 837.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 175.00 | 345 462.00 | | 131 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 216.00 | 936 548.00 | | 660 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 175.00 | 325 423.00 | | 131 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 069.00 | | 21 391.00 | 317 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 721.00 | 248 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 859.00 | 237 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 309.00 | | 21 391.00 | 305 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 261.00 | 43 047.00 | 36 000.00 | 206 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 261.00 | 43 047.00 | 36 000.00 | 206 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
VW T.V.A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |