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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 819.00 | 4 181.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 1 397.00 | 10 823.00 | 12 220.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 053.00 | 2 217.00 | 35 837.00 | 38 053.00 |
060 Stock marchandises | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
072 Créances – Autres | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
084 Disponibilités | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
110 Total général Actif | 425 934.00 | 2 217.00 | 423 717.00 | 425 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 056.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 196.00 | | | 492 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
230 Autres produits | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 557.00 | | | 520 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 130.00 | | | 455 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174 912.00 | | | -174 912.00 |
242 Autres charges externes. | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 228.00 | | | 506 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |