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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 179.00 | 1 856.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 659.00 | 6 427.00 | 68 232.00 | 74 659.00 |
040 Immobilisations financières | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 028.00 | 6 606.00 | 92 422.00 | 99 028.00 |
060 Stock marchandises | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
072 Créances – Autres | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 007 592.00 | | 1 007 592.00 | 1 007 592.00 |
110 Total général Actif | 1 106 619.00 | 6 606.00 | 1 100 013.00 | 1 106 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 596 532.00 | | | 596 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 686.00 | | | 684 686.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 235.00 | | | 687 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160 776.00 | | | -160 776.00 |
242 Autres charges externes. | 328 591.00 | | | 328 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
252 Charges sociales | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 901.00 | | | 489 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 334.00 | | | 197 334.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |