| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 884 688.00 | | 884 688.00 | 884 688.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 721.00 | | 884 721.00 | 884 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 743.00 | | 884 743.00 | 884 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 12 576.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 17 555.00 | 13 576.00 | | 17 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 865 046.00 | 764 400.00 | | 865 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 19 019.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 188.00 | 783 419.00 | | 867 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 743.00 | 796 995.00 | | 884 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 188.00 | 783 419.00 | | 867 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 2 219.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 963.00 | 163 400.00 | | 107 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 984.00 | 150 824.00 | | 103 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 12 576.00 | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22.00 | | | 22.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 865 046.00 | 865 046.00 | | 865 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 884 163.00 | 884 163.00 | | 884 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 688.00 | 884 688.00 | | 884 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 188.00 | 867 188.00 | | 867 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 84 000.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | 205.00 | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | 16 800.00 | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 633.00 | 84 205.00 | | 2 633.00 |