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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 569.00 | | 135 569.00 | 135 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 656.00 | 1 966.00 | 2 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 428.00 | 5 426.00 | 163 001.00 | 168 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CF Disponibilités | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 639.00 | 5 426.00 | 378 212.00 | 383 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 221.00 | 4 770.00 | 25 450.00 | 30 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 215.00 | | | -9 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 426.00 | | | 287 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 212.00 | | | 378 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 429.00 | | | -37 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 482.00 | | | 327 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 697.00 | | | 336 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 215.00 | | | -9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 428.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 426.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 417.00 | 124 583.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VW T.V.A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 426.00 | 162 843.00 | 124 583.00 | 287 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
ST Autres comptes | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YT Sous‐traitance | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |