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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 151.00 | 2 021.00 | 53 130.00 | 55 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 3 257.00 | 25 843.00 | 29 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 2 338.00 | 16 446.00 | 18 784.00 |
AN Terrains | 94 065.00 | 275.00 | 93 790.00 | 94 065.00 |
AP Constructions | 1 140 353.00 | 73 150.00 | 1 067 203.00 | 1 140 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 880.00 | 21 718.00 | 372 162.00 | 393 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 592.00 | 60 515.00 | 730 077.00 | 790 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 340.00 | 163 274.00 | 3 938 066.00 | 4 101 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BZ Autres créances | 510 510.00 | | 510 510.00 | 510 510.00 |
CF Disponibilités | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 863.00 | | 664 863.00 | 664 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 203.00 | 163 274.00 | 4 602 929.00 | 4 766 203.00 |
CU Autres participations | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 263.00 | | | -80 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 822.00 | -80 263.00 | | -419 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 415.00 | 2 432 237.00 | | 2 012 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 074.00 | 414 153.00 | | 996 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 362.00 | 4 509.00 | | 1 328 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 291.00 | 174 082.00 | | 193 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 930.00 | 11 051.00 | | 53 930.00 |
EA Autres dettes | 18 857.00 | 35 249.00 | | 18 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 514.00 | 639 043.00 | | 2 590 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 929.00 | 3 071 280.00 | | 4 602 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 767.00 | 639 043.00 | | 745 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 254.00 | | 2 391 085.00 | 1 710 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 905.00 | | 16 246.00 | 38 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 387.00 | | 2 325 119.00 | 118 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 963.00 | | 1 836.00 | 1 552 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 163 274.00 | | 3 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 155 658.00 | | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 291.00 | 193 291.00 | | 193 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VB T. V. A. | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 245.00 | 81 497.00 | 340 648.00 | 926 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 362.00 | 1 328 362.00 | | 1 328 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 647.00 | 388 647.00 | | 388 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 076.00 | 637 076.00 | | 637 076.00 |
VW T.V.A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 514.00 | 1 745 767.00 | 340 648.00 | 2 590 514.00 |