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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 625.00 | 12 994.00 | 37 631.00 | 50 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 3 710.00 | 11 687.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 218.00 | 16 703.00 | 279 515.00 | 296 218.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 095.00 | 16 703.00 | 374 392.00 | 391 095.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -791.00 | | | -791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 203.00 | -791.00 | | 53 203.00 |
DL TOTAL (I) | 53 413.00 | 209.00 | | 53 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 574.00 | 249 122.00 | | 238 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 324.00 | 45 264.00 | | 35 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 23 027.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 21 591.00 | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 2 933.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 980.00 | 341 937.00 | | 320 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 392.00 | 342 146.00 | | 374 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 135.00 | | 1 083.00 | 295 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | | 1 083.00 | 64 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 567.00 | 29 168.00 | 145 002.00 | 238 567.00 |
VI Groupe et associés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 412.00 | 6 592.00 | 5 820.00 | 12 412.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 980.00 | 111 581.00 | 145 002.00 | 320 980.00 |