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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 340.00 | 29 531.00 | 137 808.00 | 167 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 5 358.00 | 3 816.00 | 9 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 062.00 | 34 889.00 | 148 173.00 | 183 062.00 |
BT Marchandises | 500 514.00 | | 500 514.00 | 500 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
BZ Autres créances | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
CF Disponibilités | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 956.00 | | 1 122 956.00 | 1 122 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 018.00 | 34 889.00 | 1 271 129.00 | 1 306 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 021.00 | | | -167 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 651.00 | -167 021.00 | | 48 651.00 |
DL TOTAL (I) | 131 630.00 | 82 979.00 | | 131 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 530 313.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | 13 925.00 | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 259.00 | 337 857.00 | | 966 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | 29 924.00 | | 29 572.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 499.00 | 912 019.00 | | 1 139 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 129.00 | 994 997.00 | | 1 271 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 499.00 | 912 019.00 | | 1 139 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 422.00 | | 46 655.00 | 156 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 015.00 | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 015.00 | 183 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 340.00 | | 23 000.00 | 144 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | 4 355.00 | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 19 300.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777.00 | 24 112.00 | 34 889.00 | 10 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 21 084.00 | 29 531.00 | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 3 028.00 | 5 358.00 | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 259.00 | 966 259.00 | | 966 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 184 864.00 | 184 864.00 | | 184 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 792.00 | 489 792.00 | | 489 792.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 499.00 | 1 139 499.00 | | 1 139 499.00 |