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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 132.00 | 3 430.00 | 64 702.00 | 68 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 934.00 | 3 430.00 | 82 504.00 | 85 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 920.00 | | 262 920.00 | 262 920.00 |
BZ Autres créances | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 759.00 | | 320 759.00 | 320 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 692.00 | 3 430.00 | 403 262.00 | 406 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 600.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 712.00 | 3 304.00 | | 10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 631.00 | 7 808.00 | | -252 631.00 |
DL TOTAL (I) | -208 919.00 | 43 712.00 | | -208 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 457.00 | 149 783.00 | | 117 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 182.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 329.00 | 30 623.00 | | 223 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 494.00 | 299 869.00 | | 266 494.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 4 348.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 181.00 | 484 804.00 | | 612 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 262.00 | 528 516.00 | | 403 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 2 329.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 2 329.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 457.00 | 51 003.00 | 66 454.00 | 117 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 599.00 | 318 599.00 | | 318 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 401.00 | 318 599.00 | 17 801.00 | 336 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 181.00 | 545 727.00 | 66 454.00 | 612 181.00 |