| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 020.00 | 606.00 | 6 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 068.00 | 7 712.00 | 36 356.00 | 44 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 954.00 | 36 137.00 | 147 818.00 | 183 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 648.00 | 49 869.00 | 184 780.00 | 234 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 727.00 | 2 340.00 | 101 387.00 | 103 727.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 679.00 | 2 340.00 | 391 339.00 | 393 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 328.00 | 52 209.00 | 576 119.00 | 628 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 850.00 | | | -120 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 361.00 | -120 850.00 | | -120 361.00 |
DL TOTAL (I) | -141 211.00 | -20 850.00 | | -141 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 720.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 179.00 | 25 180.00 | | 99 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 17 634.00 | | 29 781.00 |
EA Autres dettes | 485 425.00 | 606 983.00 | | 485 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 813.00 | 109 988.00 | | 97 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 618.00 | 760 505.00 | | 715 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 119.00 | 739 655.00 | | 576 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 047.00 | 21 668.00 | | 320 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 408.00 | 142 518.00 | | 440 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 361.00 | -120 850.00 | | -120 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 768.00 | | 9 880.00 | 224 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 2 076.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 218.00 | | 7 804.00 | 220 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 41 703.00 | | 8 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 4 911.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 36 792.00 | | 7 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
UX Autres créances clients | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VI Groupe et associés | 485 425.00 | 485 425.00 | | 485 425.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 618.00 | 715 618.00 | | 715 618.00 |