| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 208.00 | 7 558.00 | 27 650.00 | 35 208.00 |
040 Immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 675.00 | 7 558.00 | 63 118.00 | 70 675.00 |
060 Stock marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
110 Total général Actif | 80 519.00 | 7 558.00 | 72 961.00 | 80 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 928.00 | 8 230.00 | | 17 928.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 435.00 | 53 785.00 | | 56 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 364.00 | 65 023.00 | | 74 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 182.00 | 3 723.00 | | 7 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
242 Autres charges externes. | 27 420.00 | 34 341.00 | | 27 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 727.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 327.00 | 35 948.00 | | 34 327.00 |
252 Charges sociales | 5 582.00 | 5 417.00 | | 5 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | 4 217.00 | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 958.00 | 84 373.00 | | 74 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -594.00 | -19 350.00 | | -594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -594.00 | -19 350.00 | | -594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |