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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 206.00 | 850.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 398.00 | 10 672.00 | 40 726.00 | 51 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 631.00 | 10 878.00 | 202 752.00 | 213 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 893.00 | 10 878.00 | 328 014.00 | 338 893.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 4 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 088.00 | 25 439.00 | | 79 088.00 |
DL TOTAL (I) | 173 527.00 | 29 439.00 | | 173 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 668.00 | 111 892.00 | | 106 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 26 545.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 10 665.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 487.00 | 149 103.00 | | 154 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 014.00 | 178 543.00 | | 328 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 20 125.00 | 10 229.00 | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 20 125.00 | 10 229.00 | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 668.00 | 28 480.00 | 75 729.00 | 106 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 193.00 | 14 048.00 | 1 145.00 | 15 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 487.00 | 76 299.00 | 75 729.00 | 154 487.00 |