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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
AP Constructions | 390 913.00 | 6 551.00 | 384 362.00 | 390 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 343.00 | 16 222.00 | 318 120.00 | 334 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 821.00 | 22 774.00 | 992 047.00 | 1 014 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 325.00 | 22 774.00 | 1 131 551.00 | 1 154 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 943.00 | | | -35 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 454.00 | -35 943.00 | | -14 454.00 |
DL TOTAL (I) | -40 398.00 | -25 943.00 | | -40 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 891.00 | 751 780.00 | | 911 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 337.00 | 124 179.00 | | 201 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 90 106.00 | | 28 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 1 211.00 | | 30 261.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 949.00 | 967 276.00 | | 1 171 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 551.00 | 941 333.00 | | 1 131 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 449.00 | 8 000.00 | 72 449.00 | 64 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 449.00 | 8 000.00 | 72 449.00 | 64 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 904.00 | 35 943.00 | | 86 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 454.00 | -35 943.00 | | -14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 616.00 | | 507 811.00 | 827 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 606.00 | 1 014 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 435.00 | 1 014 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 703.00 | | 173 469.00 | 103 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 913.00 | | 334 343.00 | 723 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 891.00 | 46 883.00 | 279 540.00 | 911 891.00 |
VI Groupe et associés | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 949.00 | 306 941.00 | 279 540.00 | 1 171 949.00 |