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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 376.00 | 5 583.00 | 29 793.00 | 35 376.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 152.00 | 5 583.00 | 30 569.00 | 36 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
084 Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
110 Total général Actif | 53 528.00 | 5 583.00 | 47 945.00 | 53 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 998.00 | | | 194 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 972.00 | | | 220 972.00 |
242 Autres charges externes. | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 875.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
252 Charges sociales | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |