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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362.00 | 5 196.00 | 5 166.00 | 10 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 612.00 | 5 196.00 | 10 416.00 | 15 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 599.00 | 5 196.00 | 105 401.00 | 110 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 500.00 | -7 482.00 | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | 13 982.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 40 652.00 | 16 500.00 | | 40 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 17 705.00 | | 13 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 1 649.00 | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | 13 782.00 | | 47 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 749.00 | 52 339.00 | | 64 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 401.00 | 68 840.00 | | 105 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
FG Production vendue services | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 1 147.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 387.00 | 142 536.00 | | 202 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 235.00 | 128 554.00 | | 178 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 152.00 | 13 982.00 | | 24 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 124.00 | | 3 111.00 | 27 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 13 624.00 | 15 612.00 | 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 10 362.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | 3 111.00 | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 2 125.00 | 13 624.00 | 16 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 2 125.00 | | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 748.00 | 3 988.00 | 9 760.00 | 13 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186.00 | 11 936.00 | 5 250.00 | 17 186.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 749.00 | 54 989.00 | 9 760.00 | 64 749.00 |