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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 301.00 | 4 698.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 291.00 | 2 708.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 023.00 | 25 778.00 | 72 245.00 | 98 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 623.00 | 29 371.00 | 151 251.00 | 180 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BT Marchandises | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 956.00 | 29 371.00 | 176 584.00 | 205 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 281.00 | | | -27 281.00 |
DL TOTAL (I) | -37 486.00 | | | -37 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 070.00 | | | 214 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
FG Production vendue services | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 281.00 | | | -27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 089.00 | | 534.00 | 180 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 489.00 | | 534.00 | 102 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 933.00 | 13 438.00 | | 15 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 600.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 12 838.00 | | 15 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 769.00 | 845.00 | 97 924.00 | 98 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 3 789.00 | 6 600.00 | 10 389.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 070.00 | 116 146.00 | 97 924.00 | 214 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
YT Sous‐traitance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |