| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 940.00 | 11 193.00 | 84 747.00 | 95 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 060.00 | 7 474.00 | 56 586.00 | 64 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 340.00 | 18 667.00 | 286 673.00 | 305 340.00 |
BT Marchandises | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CF Disponibilités | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 340.00 | 18 667.00 | 438 673.00 | 457 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 903.00 | | | 275 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 |
FG Production vendue services | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 334.00 | | 1 411 334.00 | 1 411 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 145.00 | | | 1 424 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 181.00 | | | 1 412 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 278.00 | 25 667.00 | 105 695.00 | 172 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 266.00 | 48 926.00 | 5 340.00 | 54 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 903.00 | 129 292.00 | 105 695.00 | 275 903.00 |