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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 026.00 | 13 846.00 | 83 180.00 | 97 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 406.00 | 13 846.00 | 5 200 560.00 | 5 214 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CF Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 291.00 | | 231 291.00 | 231 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 697.00 | 13 846.00 | 5 431 852.00 | 5 445 697.00 |
CU Autres participations | 5 116 000.00 | | 5 116 000.00 | 5 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 867.00 | | | -81 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 016.00 | -81 867.00 | | 87 016.00 |
DL TOTAL (I) | 105 149.00 | 18 133.00 | | 105 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 985.00 | 822 554.00 | | 783 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 830.00 | 140 929.00 | | 4 200 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 6 190.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 1 425.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 703.00 | 971 097.00 | | 5 326 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 852.00 | 989 230.00 | | 5 431 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 422.00 | 971 097.00 | | 4 582 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | 1 425.00 | | 14 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 984.00 | 81 867.00 | | 166 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 016.00 | -81 867.00 | | 87 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 290.00 | | 4 326 176.00 | 937 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 060.00 | 5 214 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 060.00 | 97 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 960.00 | | 45 126.00 | 100 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 330.00 | | 4 281 050.00 | 836 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | 21 294.00 | 15 782.00 | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 21 294.00 | 15 782.00 | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 505.00 | 288 505.00 | | 288 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 303.00 | 39 022.00 | 160 854.00 | 783 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 830.00 | 4 200 830.00 | | 4 200 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 681.00 | 180 301.00 | 1 380.00 | 181 681.00 |
VW T.V.A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 703.00 | 4 582 422.00 | 160 854.00 | 5 326 703.00 |