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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 203.00 | 5.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 2 893.00 | 6 869.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 835.00 | 3 097.00 | 337 738.00 | 340 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 760.00 | 3 097.00 | 545 663.00 | 548 760.00 |
CU Autres participations | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 419.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 322.00 | 7 955.00 | | 41 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 703.00 | 33 948.00 | | 136 703.00 |
DK Provisions réglementées | 8 937.00 | 5 764.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 197 963.00 | 58 086.00 | | 197 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 505.00 | 213 074.00 | | 196 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 188.00 | 121 402.00 | | 128 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 906.00 | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 12 317.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 100.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 700.00 | 350 800.00 | | 347 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 663.00 | 408 886.00 | | 545 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 766.00 | 136 269.00 | | 192 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 48 173.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -3 173.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 6 318.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 659.00 | 108 000.00 | | 284 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 956.00 | 74 052.00 | | 147 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 703.00 | 33 948.00 | | 136 703.00 |