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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 036.00 | 4 964.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 7 536.00 | 10 015.00 | 17 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 126.00 | 9 572.00 | 289 554.00 | 299 126.00 |
BT Marchandises | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 128.00 | | 322 128.00 | 322 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 254.00 | 9 572.00 | 611 683.00 | 621 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 726.00 | 46 362.00 | | 166 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 120 363.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 236 816.00 | 177 726.00 | | 236 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 476.00 | 200 166.00 | | 166 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 124.00 | 122 991.00 | | 80 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | 36 591.00 | | 46 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 521.00 | 108 688.00 | | 81 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 866.00 | 468 436.00 | | 374 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 683.00 | 646 162.00 | | 611 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 157.00 | | 13 469.00 | 288 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 299 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 24 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | | 13 469.00 | 13 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 4 854.00 | 1 039.00 | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 4 854.00 | 1 039.00 | 5 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UX Autres créances clients | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 479.00 | 40 754.00 | 125 725.00 | 166 479.00 |
VI Groupe et associés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VW T.V.A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 869.00 | 249 143.00 | 125 725.00 | 374 869.00 |