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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 665.00 | | 1 783 665.00 | 1 783 665.00 |
BZ Autres créances | 586 905.00 | | 586 905.00 | 586 905.00 |
CF Disponibilités | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 495.00 | | 602 495.00 | 602 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 160.00 | | 2 386 160.00 | 2 386 160.00 |
CU Autres participations | 1 783 665.00 | | 1 783 665.00 | 1 783 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 596.00 | | | 501 596.00 |
DL TOTAL (I) | 507 896.00 | | | 507 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 288.00 | | | 1 876 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 264.00 | | | 1 878 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 160.00 | | | 2 386 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 326.00 | | | 286 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 564.00 | | | 594 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 596.00 | | | 501 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 783 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 1 783 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 1 783 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 586 905.00 | 586 905.00 | | 586 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 288.00 | 284 350.00 | 1 089 805.00 | 1 876 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 671.00 | | | 1 859 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 905.00 | 586 905.00 | | 586 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 264.00 | 286 326.00 | 1 089 805.00 | 1 878 264.00 |