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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 095.00 | 13 062.00 | 24 034.00 | 37 095.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 325.00 | 13 062.00 | 144 264.00 | 157 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
110 Total général Actif | 187 567.00 | 13 062.00 | 174 505.00 | 187 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 721.00 | 104 856.00 | | 105 721.00 |
230 Autres produits | 8 426.00 | 7 469.00 | | 8 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 147.00 | 112 325.00 | | 114 147.00 |
242 Autres charges externes. | 47 948.00 | 53 835.00 | | 47 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 3 791.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 611.00 | 25 957.00 | | 12 611.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | 1 040.00 | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 494.00 | 8 137.00 | | 9 494.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 44.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 888.00 | 92 804.00 | | 87 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 259.00 | 19 521.00 | | 26 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 717.00 | | |
294 Charges financières | 1 506.00 | 1 457.00 | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | 11 907.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 1 519.00 | | 3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 920.00 | 11 354.00 | | 19 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 879.00 | | | 7 879.00 |