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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 474 225.00 | 47 058.00 | 1 427 167.00 | 1 474 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 281.00 | 6 386.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 391.00 | 50 839.00 | 7 327 552.00 | 7 378 391.00 |
BZ Autres créances | 333 772.00 | | 333 772.00 | 333 772.00 |
CF Disponibilités | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 308.00 | | 464 308.00 | 464 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 699.00 | 50 839.00 | 7 791 860.00 | 7 842 699.00 |
CU Autres participations | 5 894 000.00 | | 5 894 000.00 | 5 894 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 894 000.00 | | | 5 894 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 046.00 | | | 424 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 046.00 | | | 6 318 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 600.00 | | | 1 303 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 814.00 | | | 1 473 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 860.00 | | | 7 791 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 968.00 | | | 538 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 046.00 | | | 424 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 600.00 | 1 281 542.00 | 22 058.00 | 1 303 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 814.00 | 1 451 756.00 | 22 058.00 | 1 473 814.00 |