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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 999.00 | 931.00 | 1 068.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 280.00 | 931.00 | 5 105 349.00 | 5 106 280.00 |
BZ Autres créances | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
CF Disponibilités | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 274.00 | | 269 274.00 | 269 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 554.00 | 931.00 | 5 374 623.00 | 5 375 554.00 |
CU Autres participations | 5 104 281.00 | | 5 104 281.00 | 5 104 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 024.00 | 987 024.00 | | 987 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 756.00 | 25 130.00 | | 43 756.00 |
DG Autres réserves | 831 370.00 | 477 471.00 | | 831 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 683.00 | 372 525.00 | | 177 683.00 |
DK Provisions réglementées | 22 676.00 | 12 934.00 | | 22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 510.00 | 1 875 084.00 | | 2 062 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 371.00 | 3 626 468.00 | | 3 308 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 4 489.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 113.00 | 3 630 957.00 | | 3 312 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 623.00 | 5 506 041.00 | | 5 374 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 858.00 | 327 006.00 | | 328 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 280.00 | | | 5 106 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 106 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104 281.00 | | | 5 104 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 400.00 | | 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | 400.00 | | 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 934.00 | 9 743.00 | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | 9 743.00 | | 12 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 230 176.00 | 230 176.00 | | 230 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 371.00 | 325 115.00 | 1 313 672.00 | 3 308 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 678.00 | | | 317 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 643.00 | 232 643.00 | | 232 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 113.00 | 328 858.00 | 1 313 672.00 | 3 312 113.00 |