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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 8 699.00 | 978.00 | 7 721.00 | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 526.00 | 978.00 | 1 394 548.00 | 1 395 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 167.00 | 978.00 | 1 485 189.00 | 1 486 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 620.00 | | | -76 620.00 |
DL TOTAL (I) | -71 620.00 | | | -71 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 764.00 | | | 894 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 132.00 | | | 640 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 810.00 | | | 1 556 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 189.00 | | | 1 485 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 810.00 | | | 1 556 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 620.00 | | | -76 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 395 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 764.00 | 894 764.00 | | 894 764.00 |
VI Groupe et associés | 640 132.00 | 640 132.00 | | 640 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 254.00 | | | 999 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 810.00 | 1 556 810.00 | | 1 556 810.00 |