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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 303.00 | 43 138.00 | 26 165.00 | 69 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 734.00 | 420 071.00 | 191 663.00 | 611 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 837.00 | 463 209.00 | 1 229 628.00 | 1 692 837.00 |
BT Marchandises | 2 191 882.00 | 422 428.00 | 1 769 454.00 | 2 191 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
BZ Autres créances | 2 481 129.00 | | 2 481 129.00 | 2 481 129.00 |
CF Disponibilités | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 763.00 | 422 428.00 | 4 629 335.00 | 5 051 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 599.00 | 885 637.00 | 5 858 962.00 | 6 744 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 664.00 | 356 543.00 | | 284 664.00 |
DL TOTAL (I) | 341 207.00 | 406 543.00 | | 341 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 949.00 | 2 317 498.00 | | 2 113 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 9 792.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 068.00 | 4 228 624.00 | | 2 581 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 873.00 | 566 375.00 | | 504 873.00 |
EA Autres dettes | 317 514.00 | 28 817.00 | | 317 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 755.00 | 7 151 106.00 | | 5 517 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 962.00 | 7 557 650.00 | | 5 858 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 264.00 | 6 029 865.00 | | 3 714 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 825.00 | | 112 416.00 | 1 582 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 1 692 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 681 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 025.00 | | 112 416.00 | 571 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 011.00 | 210 198.00 | 463 209.00 | 253 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 011.00 | 210 198.00 | 463 209.00 | 253 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 068.00 | 2 581 068.00 | | 2 581 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 949.00 | 310 808.00 | 1 713 644.00 | 2 113 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 498.00 | | | 1 317 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521 047.00 | | | 1 521 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 873.00 | 504 873.00 | | 504 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481 129.00 | 2 481 129.00 | | 2 481 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 586.00 | 2 621 786.00 | 11 800.00 | 2 633 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 405.00 | 3 714 264.00 | 1 713 644.00 | 5 517 405.00 |