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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 333.00 | | 2 001 333.00 | 2 001 333.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 587.00 | | 2 082 587.00 | 2 082 587.00 |
CU Autres participations | 2 001 333.00 | | 2 001 333.00 | 2 001 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | 1 758.00 | | 2 615.00 |
DG Autres réserves | 49 679.00 | 33 396.00 | | 49 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 463.00 | 17 140.00 | | 27 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 758.00 | 2 052 294.00 | | 2 079 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 8 990.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 067.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829.00 | 10 057.00 | | 2 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 587.00 | 2 062 352.00 | | 2 082 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829.00 | 10 057.00 | | 2 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 172.00 | 20 000.00 | | 30 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709.00 | 2 860.00 | | 2 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 463.00 | 17 140.00 | | 27 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 333.00 | | | 2 001 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 333.00 | | | 2 001 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |