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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 442 962.00 | | 442 962.00 | 442 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 962.00 | | 442 962.00 | 442 962.00 |
072 Créances – Autres | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
084 Disponibilités | 309 511.00 | | 309 511.00 | 309 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 815.00 | | 332 815.00 | 332 815.00 |
110 Total général Actif | 775 777.00 | | 775 777.00 | 775 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937.00 | | | 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -937.00 | | | -937.00 |
280 Produits financiers | 191 833.00 | | | 191 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 712.00 | | | 442 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |