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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117 603.00 | 2 117 549.00 | 53.00 | 2 117 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 675.00 | 2 117 549.00 | 4 772 125.00 | 6 889 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 458.00 | | 472 458.00 | 472 458.00 |
BZ Autres créances | 20 832 672.00 | 383 217.00 | 20 449 455.00 | 20 832 672.00 |
CF Disponibilités | 3 151 156.00 | | 3 151 156.00 | 3 151 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 456 286.00 | 383 217.00 | 24 073 070.00 | 24 456 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 345 961.00 | 2 500 766.00 | 28 845 195.00 | 31 345 961.00 |
CU Autres participations | 4 772 072.00 | | 4 772 072.00 | 4 772 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 276 304.00 | 30 025 923.00 | | 32 276 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 960.00 | 321 115.00 | | 416 960.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 620.00 | | | -1 558 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 412 258.00 | -1 558 620.00 | | -2 412 258.00 |
DL TOTAL (I) | 28 722 388.00 | 28 788 419.00 | | 28 722 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 721.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | 795 779.00 | | 42 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 233.00 | 10 179.00 | | 80 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 807.00 | 1 022 308.00 | | 122 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 845 195.00 | 29 810 727.00 | | 28 845 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 270.00 | | 348 270.00 | 348 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 270.00 | | 348 270.00 | 348 270.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 179.00 | 104 854.00 | | 546 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 437.00 | 1 663 473.00 | | 2 958 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 412 258.00 | -1 558 620.00 | | -2 412 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 886.00 | 1 379 663.00 | | 737 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 886.00 | 1 379 663.00 | | 737 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 088.00 | 217 129.00 | | 166 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 088.00 | 217 129.00 | | 166 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 305 130.00 | 948 173.00 | 20 356 957.00 | 21 305 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 130.00 | 948 173.00 | 20 356 957.00 | 21 305 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |