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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 230.00 | 259.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 408.00 | 156 965.00 | 176 442.00 | 333 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 745.00 | 76 367.00 | 115 377.00 | 191 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 391.00 | 233 563.00 | 418 827.00 | 652 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BN En cours de production de biens | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 134.00 | | 343 134.00 | 343 134.00 |
BZ Autres créances | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CF Disponibilités | 230 679.00 | | 230 679.00 | 230 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 682.00 | | 689 682.00 | 689 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 073.00 | 233 563.00 | 1 108 510.00 | 1 342 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 113.00 | 59 161.00 | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 147 274.00 | 109 161.00 | | 147 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 327.00 | 67 355.00 | | 43 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 679.00 | 513 810.00 | | 469 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 965.00 | 331 591.00 | | 427 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | 28 076.00 | | 19 598.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 019.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 235.00 | 941 854.00 | | 961 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 510.00 | 1 051 015.00 | | 1 108 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 809.00 | | 157 366.00 | 522 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 783.00 | 652 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 783.00 | 621 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 297.00 | | 157 116.00 | 492 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 250.00 | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 737.00 | 110 204.00 | 1 377.00 | 124 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 163.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 670.00 | 110 041.00 | 1 377.00 | 124 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 966.00 | 427 966.00 | | 427 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 343 135.00 | 343 135.00 | | 343 135.00 |
VB T. V. A. | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 327.00 | 24 130.00 | 19 197.00 | 43 327.00 |
VI Groupe et associés | 469 680.00 | 469 680.00 | | 469 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 152.00 | 433 152.00 | | 433 152.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 236.00 | 942 039.00 | 19 197.00 | 961 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |