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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 728.00 | 9 477.00 | 62 251.00 | 71 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 728.00 | 9 477.00 | 81 251.00 | 90 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 844.00 | | 969 844.00 | 969 844.00 |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CF Disponibilités | 4 511 802.00 | | 4 511 802.00 | 4 511 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 932.00 | | 5 516 932.00 | 5 516 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 660.00 | 9 477.00 | 5 598 183.00 | 5 607 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
DL TOTAL (I) | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 581.00 | | | 268 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 222.00 | | | 186 222.00 |
EA Autres dettes | 4 804 013.00 | | | 4 804 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 553.00 | | | 5 426 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 183.00 | | | 5 598 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 553.00 | | | 5 426 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198.00 | | 97 882.00 | 1 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 154.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 91 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | 71 728.00 | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 5 127.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 5 127.00 | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804 013.00 | 4 804 013.00 | | 4 804 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 969 844.00 | 969 844.00 | | 969 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 581.00 | 268 581.00 | | 268 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 131.00 | 1 005 131.00 | 9 000.00 | 1 014 131.00 |
VW T.V.A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 553.00 | 5 426 553.00 | | 5 426 553.00 |