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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 739.00 | 353.00 | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 298.00 | 11 370.00 | 31 928.00 | 43 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 551.00 | 12 109.00 | 692 441.00 | 704 551.00 |
BT Marchandises | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 102.00 | | 381 102.00 | 381 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 653.00 | 12 109.00 | 1 113 544.00 | 1 125 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 583.00 | 19 131.00 | | 73 583.00 |
DL TOTAL (I) | 142 714.00 | 69 131.00 | | 142 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 156.00 | 670 667.00 | | 390 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 206.00 | 150 078.00 | | 372 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 133 440.00 | | 137 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | 54 722.00 | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 829.00 | 1 013 479.00 | | 970 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 544.00 | 1 082 610.00 | | 1 113 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 836.00 | 403 936.00 | | 617 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 955.00 | 36 962.00 | 150 955.00 | 389 955.00 |
VI Groupe et associés | 372 208.00 | 372 208.00 | | 372 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 831.00 | 617 838.00 | 150 955.00 | 970 831.00 |