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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 053.00 | 11 129.00 | 78 924.00 | 90 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 179.00 | 3 091.00 | 23 087.00 | 26 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 991.00 | 14 220.00 | 104 770.00 | 118 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 633.00 | 14 220.00 | 183 412.00 | 197 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 118 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 116 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 209.00 | 1 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 208.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 680.00 | 31 127.00 | 73 553.00 | 104 680.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VP Divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 957.00 | 82 405.00 | 93 553.00 | 175 957.00 |