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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 973.00 | 1 834.00 | 48 138.00 | 49 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 973.00 | 1 834.00 | 71 138.00 | 72 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BT Marchandises | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 280.00 | | 343 280.00 | 343 280.00 |
BZ Autres créances | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CF Disponibilités | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 506.00 | | 684 506.00 | 684 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 479.00 | 1 834.00 | 755 644.00 | 757 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DL TOTAL (I) | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 367.00 | | | 281 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 353.00 | | | 232 353.00 |
EA Autres dettes | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 526.00 | | | 592 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 644.00 | | | 755 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 140.00 | | | 566 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 354.00 | 232 354.00 | | 232 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 281.00 | 343 281.00 | | 343 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 271.00 | 12 885.00 | 26 386.00 | 39 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 723.00 | 429 723.00 | 23 000.00 | 452 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 527.00 | 566 141.00 | 26 386.00 | 592 527.00 |