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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
BZ Autres créances | 334 676.00 | | 334 676.00 | 334 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 557 280.00 | | 557 280.00 | 557 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 339.00 | | 1 965 339.00 | 1 965 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 339.00 | | 12 165 339.00 | 12 165 339.00 |
CU Autres participations | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 836 534.00 | 1 802 168.00 | | 2 836 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 263.00 | 1 034 365.00 | | 975 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 797.00 | 3 936 534.00 | | 4 911 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160 707.00 | 6 042 857.00 | | 6 160 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 134.00 | 1 004 082.00 | | 1 004 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 17 829.00 | | 33 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 1 634.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 543.00 | 7 066 402.00 | | 7 253 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 165 339.00 | 11 002 936.00 | | 12 165 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 214.00 | | 412 214.00 | 412 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 214.00 | | 412 214.00 | 412 214.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 802.00 | 1 535 670.00 | | 1 495 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 538.00 | 501 305.00 | | 520 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 263.00 | 1 034 365.00 | | 975 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 134.00 | 1 004 134.00 | | 1 004 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160 707.00 | 1 172 539.00 | 4 891 061.00 | 6 160 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 059.00 | 408 059.00 | | 408 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 648.00 | 2 214 480.00 | 4 891 061.00 | 7 202 648.00 |