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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 642.00 | 9 065.00 | 1 577.00 | 10 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 700.00 | 19 577.00 | 89 124.00 | 108 700.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 887.00 | 28 642.00 | 244 245.00 | 272 887.00 |
060 Stock marchandises | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
110 Total général Actif | 309 119.00 | 28 642.00 | 280 477.00 | 309 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 233.00 | | | 318 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
230 Autres produits | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 504.00 | | | 368 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
242 Autres charges externes. | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
252 Charges sociales | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
262 Autres charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 541.00 | | | 357 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 802.00 | | | 211 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 820.00 | | | 24 820.00 |