| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 797.00 | 1 758.00 | 2 039.00 | 3 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 504.00 | 1 758.00 | 1 103 746.00 | 1 105 504.00 |
BZ Autres créances | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 232.00 | 1 758.00 | 1 171 474.00 | 1 173 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 1 101 544.00 | | 1 101 544.00 | 1 101 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DH Report à nouveau | | -10 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 474.00 | 71 220.00 | | 69 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 437.00 | 3 347.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 252 109.00 | 224 545.00 | | 252 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 654.00 | 801 941.00 | | 722 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 051.00 | 127.00 | | 54 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 6 043.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 365.00 | 968 302.00 | | 919 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 474.00 | 1 192 847.00 | | 1 171 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 527.00 | 105 500.00 | | 136 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 550.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 2 637.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 3 187.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -1 937.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 534.00 | -5 290.00 | | -5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 845.00 | 86 946.00 | | 85 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 371.00 | 15 726.00 | | 16 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 474.00 | 71 220.00 | | 69 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 341.00 | | 289 160.00 | 1 105 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 997.00 | 1 101 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 997.00 | 1 105 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 544.00 | | 289 160.00 | 1 101 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 759.00 | 1.00 | 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | 759.00 | 1.00 | 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 347.00 | 3 090.00 | | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | 3 090.00 | | 3 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 643.00 | 79 806.00 | 326 005.00 | 722 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 365.00 | 136 527.00 | 326 005.00 | 919 365.00 |