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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 608 810.00 | | 608 810.00 | 608 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 266.00 | 12 160.00 | 57 105.00 | 69 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 136.00 | 8 665.00 | 102 470.00 | 111 136.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 262.00 | 20 826.00 | 768 435.00 | 789 262.00 |
060 Stock marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
110 Total général Actif | 873 237.00 | 20 826.00 | 852 410.00 | 873 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 287 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 904.00 | | | 287 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
242 Autres charges externes. | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
252 Charges sociales | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 747.00 | | | 314 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 843.00 | | | -26 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 539.00 | | | 2 539.00 |