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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 3 465.00 | 31 267.00 | 34 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 732.00 | 3 465.00 | 31 267.00 | 34 732.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
110 Total général Actif | 76 213.00 | 3 465.00 | 72 748.00 | 76 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 026.00 | | | 195 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
242 Autres charges externes. | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
252 Charges sociales | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |